配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/04/30 | 配息 | 0.044123 | 5.34 | 美元 |
2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 配息 | 0.034439 | 4.10 | 美元 |
2024/02/27 | 2024/02/28 | 2024/02/29 | 配息 | 0.035905 | 4.32 | 美元 |
2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/01/31 | 配息 | 0.035342 | 4.23 | 美元 |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 2023/12/29 | 配息 | 0.034596 | 4.11 | 美元 |
2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/11/30 | 配息 | 0.034473 | 4.26 | 美元 |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/10/31 | 配息 | 0.033657 | 4.32 | 美元 |
2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/09/29 | 配息 | 0.033153 | 4.19 | 美元 |
2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/08/31 | 配息 | 0.031346 | 3.89 | 美元 |
2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/07/31 | 配息 | 0.03251 | 4.01 | 美元 |
2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/06/30 | 配息 | 0.039667 | 4.88 | 美元 |
2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/05/31 | 配息 | 0.031621 | 3.94 | 美元 |
2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/04/28 | 配息 | 0.029723 | 3.64 | 美元 |
2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 配息 | 0.030694 | 3.78 | 美元 |
2023/02/24 | 2023/02/27 | 2023/02/28 | 配息 | 0.029209 | 3.60 | 美元 |
2023/01/27 | 2023/01/30 | 2023/01/31 | 配息 | 0.029209 | 3.50 | 美元 |
2022/12/28 | 2022/12/29 | 2022/12/30 | 配息 | 0.023022 | 2.86 | 美元 |
2022/11/28 | 2022/11/29 | 2022/11/30 | 配息 | 0.027802 | 3.45 | 美元 |
2022/10/27 | 2022/10/28 | 2022/10/31 | 配息 | 0.022044 | 2.84 | 美元 |
2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/09/30 | 配息 | 0.024589 | 3.16 | 美元 |
2022/08/25 | 2022/08/26 | 2022/08/31 | 配息 | 0.022505 | 2.72 | 美元 |
2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/07/29 | 配息 | 0.024699 | 3.01 | 美元 |
2022/06/28 | 2022/06/29 | 2022/06/30 | 配息 | 0.029362 | 3.63 | 美元 |
2022/05/24 | 2022/05/25 | 2022/05/31 | 配息 | 0.02069 | 2.43 | 美元 |
2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/04/29 | 配息 | 0.02417 | 2.78 | 美元 |
2022/03/29 | 2022/03/30 | 2022/03/31 | 配息 | 0.02753 | 3.03 | 美元 |
2022/02/24 | 2022/02/25 | 2022/02/28 | 配息 | 0.02748 | 2.94 | 美元 |
2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/01/28 | 配息 | 0.02197 | 2.26 | 美元 |
2021/12/23 | 2021/12/29 | 2021/12/30 | 配息 | 0.02229 | 2.23 | 美元 |
2021/11/26 | 2021/11/29 | 2021/11/30 | 配息 | 0.02146 | 2.16 | 美元 |
2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/10/29 | 配息 | 0.023 | 2.29 | 美元 |
2021/09/28 | 2021/09/29 | 2021/09/30 | 配息 | 0.02392 | 2.36 | 美元 |
2021/08/26 | 2021/08/27 | 2021/08/31 | 配息 | 0.01967 | 1.92 | 美元 |
2021/07/28 | 2021/07/29 | 2021/07/30 | 配息 | 0.02223 | 2.17 | 美元 |
2021/06/28 | 2021/06/29 | 2021/06/30 | 配息 | 0.02334 | 2.29 | 美元 |
2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/05/28 | 配息 | 0.01839 | 1.82 | 美元 |
2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/04/30 | 配息 | 0.02136 | 2.12 | 美元 |
2021/03/29 | 2021/03/30 | 2021/03/31 | 配息 | 0.02338 | 2.34 | 美元 |
2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/02/26 | 配息 | 0.01943 | 1.92 | 美元 |
2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/01/29 | 配息 | 0.02005 | 1.96 | 美元 |
2020/12/29 | 2020/12/30 | 2020/12/31 | 配息 | 0.02112 | 2.05 | 美元 |
2020/11/25 | 2020/11/27 | 2020/11/30 | 配息 | 0.01962 | 1.93 | 美元 |
2020/10/28 | 2020/10/29 | 2020/10/30 | 配息 | 0.022 | 2.57 | 美元 |
2020/09/28 | 2020/09/29 | 2020/09/30 | 配息 | 0.02378 | 2.57 | 美元 |
2020/08/26 | 2020/08/27 | 2020/08/28 | 配息 | 0.0196 | 1.96 | 美元 |
2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/07/31 | 配息 | 0.02567 | 2.57 | 美元 |
2020/06/26 | 2020/06/29 | 2020/06/30 | 配息 | 0.02321 | 2.38 | 美元 |
2020/05/27 | 2020/05/28 | 2020/05/29 | 配息 | 0.02019 | 2.11 | 美元 |
2020/04/28 | 2020/04/29 | 2020/04/30 | 配息 | 0.02528 | 2.72 | 美元 |
2020/03/27 | 2020/03/30 | 2020/03/31 | 配息 | 0.02711 | 3.01 | 美元 |
2020/02/26 | 2020/02/27 | 2020/02/28 | 配息 | 0.02356 | 2.35 | 美元 |
2020/01/29 | 2020/01/30 | 2020/01/31 | 配息 | 0.02739 | 2.74 | 美元 |
2019/12/27 | 2019/12/30 | 2019/12/31 | 配息 | 0.02918 | 2.95 | 美元 |
2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/29 | 配息 | 0.0247 | 2.51 | 美元 |
2019/10/29 | 2019/10/30 | 2019/10/31 | 配息 | 0.02786 | 2.84 | 美元 |
2019/09/26 | 2019/09/27 | 2019/09/30 | 配息 | 0.02583 | 2.64 | 美元 |
2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/08/30 | 配息 | 0.0283 | 2.88 | 美元 |
2019/07/29 | 2019/07/30 | 2019/07/31 | 配息 | 0.03326 | 3.41 | 美元 |
2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/06/28 | 配息 | 0.02865 | 2.97 | 美元 |
2019/05/28 | 2019/05/29 | 2019/05/31 | 配息 | 0.03135 | 3.31 | 美元 |
2019/04/26 | 2019/04/29 | 2019/04/30 | 配息 | 0.03279 | 3.46 | 美元 |
2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/03/29 | 配息 | 0.03113 | 3.31 | 美元 |
2019/02/26 | 2019/02/27 | 2019/02/28 | 配息 | 0.03118 | 3.35 | 美元 |
2019/01/29 | 2019/01/30 | 2019/01/31 | 配息 | 0.03571 | 3.89 | 美元 |
2018/12/27 | 2018/12/28 | 2018/12/31 | 配息 | 0.028307 | 3.16 | 美元 |
2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 配息 | 0.03149 | 3.51 | 美元 |
2018/10/29 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 配息 | 0.035972 | 3.97 | 美元 |
2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/09/28 | 配息 | 0.028202 | 3.08 | 美元 |
2018/08/29 | 2018/08/30 | 2018/08/31 | 配息 | 0.030759 | 3.36 | 美元 |
2018/07/27 | 2018/07/30 | 2018/07/31 | 配息 | 0.032723 | 3.55 | 美元 |
2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/06/29 | 配息 | 0.033325 | 3.65 | 美元 |
2018/05/25 | 2018/05/29 | 2018/05/30 | 配息 | 0.034597 | 3.76 | 美元 |
2018/04/26 | 2018/04/27 | 2018/04/30 | 配息 | 0.027595 | 2.98 | 美元 |
2018/03/27 | 2018/03/28 | 2018/03/29 | 配息 | 0.032238 | 3.46 | 美元 |
2018/02/26 | 2018/02/27 | 2018/02/28 | 配息 | 0.023254 | 2.49 | 美元 |
2018/01/29 | 2018/01/30 | 2018/01/31 | 配息 | 0.028682 | 3.03 | 美元 |
2017/12/27 | 2017/12/28 | 2017/12/29 | 配息 | 0.026778 | 2.82 | 美元 |
2017/11/28 | 2017/11/29 | 2017/11/30 | 配息 | 0.02908 | 3.05 | 美元 |
2017/10/27 | 2017/10/30 | 2017/10/31 | 配息 | 0.030065 | 3.15 | 美元 |
2017/09/27 | 2017/09/28 | 2017/09/29 | 配息 | 0.024125 | 2.54 | 美元 |
2017/08/29 | 2017/08/30 | 2017/08/31 | 配息 | 0.031725 | 3.33 | 美元 |
2017/07/27 | 2017/07/28 | 2017/07/31 | 配息 | 0.029828 | 3.15 | 美元 |
2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/06/30 | 配息 | 0.026413 | 2.79 | 美元 |
2017/05/26 | 2017/05/30 | 2017/05/31 | 配息 | 0.0335 | 3.53 | 美元 |
2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/04/28 | 配息 | 0.028576 | 3.05 | 美元 |
2017/03/29 | 2017/03/30 | 2017/03/31 | 配息 | 0.03129 | 3.36 | 美元 |
2017/02/24 | 2017/02/27 | 2017/02/28 | 配息 | 0.024624 | 2.65 | 美元 |
2017/01/27 | 2017/01/30 | 2017/02/01 | 配息 | 0.039273 | 4.26 | 美元 |
2016/12/28 | 2016/12/29 | 2016/12/30 | 配息 | 0.029661 | 3.26 | 美元 |
2016/11/28 | 2016/11/29 | 2016/11/30 | 配息 | 0.034678 | 3.83 | 美元 |
2016/10/27 | 2016/10/28 | 2016/10/31 | 配息 | 0.029394 | 3.16 | 美元 |
2016/09/28 | 2016/09/29 | 2016/09/30 | 配息 | 0.028579 | 3.06 | 美元 |
2016/08/26 | 2016/08/30 | 2016/08/31 | 配息 | 0.031387 | 3.36 | 美元 |
2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/07/29 | 配息 | 0.047398 | 5.13 | 美元 |
2016/06/28 | 2016/06/29 | 2016/06/30 | 配息 | 0.034691 | 3.86 | 美元 |
2016/05/26 | 2016/05/27 | 2016/05/31 | 配息 | 0.028288 | 3.17 | 美元 |
2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/04/29 | 配息 | 0.030153 | 3.40 | 美元 |
2016/03/29 | 2016/03/30 | 2016/03/31 | 配息 | 0.037208 | 4.28 | 美元 |
2016/02/25 | 2016/02/26 | 2016/02/29 | 配息 | 0.030729 | 3.65 | 美元 |
2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/01/29 | 配息 | 0.033241 | 3.95 | 美元 |
2015/12/29 | 2015/12/30 | 2015/12/31 | 配息 | 0.033176 | 3.88 | 美元 |
2015/11/25 | 2015/11/27 | 2015/11/30 | 配息 | 0.02857 | 3.28 | 美元 |
2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/10/30 | 配息 | 0.029519 | 3.35 | 美元 |
2015/09/28 | 2015/09/29 | 2015/09/30 | 配息 | 0.033581 | 3.90 | 美元 |
2015/08/26 | 2015/08/27 | 2015/08/28 | 配息 | 0.028639 | 3.26 | 美元 |
2015/07/29 | 2015/07/30 | 2015/07/31 | 配息 | 0.032913 | 3.66 | 美元 |
2015/06/26 | 2015/06/29 | 2015/06/30 | 配息 | 0.029467 | 3.29 | 美元 |
2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/05/29 | 配息 | 0.025205 | 2.75 | 美元 |
2015/04/28 | 2015/04/29 | 2015/04/30 | 配息 | 0.032771 | 3.56 | 美元 |
2015/03/27 | 2015/03/30 | 2015/03/31 | 配息 | 0.034549 | 3.77 | 美元 |
2015/02/25 | 2015/02/26 | 2015/02/27 | 配息 | 0.031602 | 3.74 | 美元 |
2015/01/28 | 2015/01/29 | 2015/01/30 | 配息 | 0.032476 | 3.64 | 美元 |
2014/12/29 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 配息 | 0.030034 | 3.00 | 美元 |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 2014/11/28 | 配息 | 0.030837 | 3.78 | 美元 |
2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/10/31 | 配息 | 0.032928 | 3.50 | 美元 |
2014/09/26 | 2014/09/29 | 2014/09/30 | 配息 | 0.032545 | 3.37 | 美元 |
2014/08/27 | 2014/08/28 | 2014/08/29 | 配息 | 0.028041 | 3.13 | 美元 |
2014/07/29 | 2014/07/30 | 2014/07/31 | 配息 | 0.036218 | 3.58 | 美元 |
2014/06/26 | 2014/06/27 | 2014/06/30 | 配息 | 0.030868 | 3.32 | 美元 |
2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/05/30 | 配息 | 0.029697 | 3.33 | 美元 |
2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/04/30 | 配息 | 0.032706 | 3.38 | 美元 |
2014/03/27 | 2014/03/28 | 2014/03/31 | 配息 | 0.030175 | 3.47 | 美元 |
2014/02/26 | 2014/02/27 | 2014/02/28 | 配息 | 0.026508 | 3.04 | 美元 |
2014/01/28 | 2014/01/29 | 2014/01/30 | 配息 | 0.029969 | 3.37 | 美元 |
2013/12/27 | 2013/12/30 | 2013/12/31 | 配息 | 0.029728 | 3.05 | 美元 |
2013/11/26 | 2013/11/27 | 2013/11/29 | 配息 | 0.025787 | 3.11 | 美元 |
2013/10/29 | 2013/10/30 | 2013/10/31 | 配息 | 0.029712 | 3.02 | 美元 |
2013/09/26 | 2013/09/27 | 2013/09/30 | 配息 | 0.027555 | 3.23 | 美元 |
2013/08/28 | 2013/08/29 | 2013/08/30 | 配息 | 0.026992 | 3.11 | 美元 |
2013/07/29 | 2013/07/30 | 2013/07/31 | 配息 | 0.02924 | 3.01 | 美元 |
2013/06/26 | 2013/06/27 | 2013/06/28 | 配息 | 0.026578 | 3.14 | 美元 |
2013/05/28 | 2013/05/29 | 2013/05/31 | 配息 | 0.028903 | 3.14 | 美元 |
2013/04/26 | 2013/04/29 | 2013/04/30 | 配息 | 0.032438 | 3.13 | 美元 |
2013/03/26 | 2013/03/27 | 2013/03/28 | 配息 | 0.028169 | 3.26 | 美元 |
2013/02/26 | 2013/02/27 | 2013/02/28 | 配息 | 0.026878 | 3.10 | 美元 |
2013/01/29 | 2013/01/30 | 2013/01/31 | 配息 | 0.026991 | 2.65 | 美元 |
2012/12/27 | 2012/12/28 | 2012/12/31 | 配息 | 0.026337 | 2.94 | 美元 |
2012/11/28 | 2012/11/29 | 2012/11/30 | 配息 | 0.026818 | 3.01 | 美元 |
2012/10/29 | 2012/10/31 | 2012/11/01 | 配息 | 0.03121 | 3.00 | 美元 |
2012/09/26 | 2012/09/27 | 2012/09/28 | 配息 | 0.025124 | 2.96 | 美元 |
2012/08/29 | 2012/08/30 | 2012/08/31 | 配息 | 0.028785 | 3.10 | 美元 |
2012/07/27 | 2012/07/30 | 2012/07/31 | 配息 | 0.029771 | 3.11 | 美元 |
2012/06/27 | 2012/06/28 | 2012/06/29 | 配息 | 0.02686 | 3.16 | 美元 |
2012/05/29 | 2012/05/30 | 2012/05/31 | 配息 | 0.030698 | 3.20 | 美元 |
2012/04/26 | 2012/04/27 | 2012/04/30 | 配息 | 0.026509 | 3.14 | 美元 |
2012/03/28 | 2012/03/29 | 2012/03/30 | 配息 | 0.027492 | 3.17 | 美元 |
2012/02/27 | 2012/02/28 | 2012/02/29 | 配息 | 0.028023 | 3.34 | 美元 |
2012/01/27 | 2012/01/30 | 2012/01/31 | 配息 | 0.03174 | 3.47 | 美元 |
2011/12/28 | 2011/12/29 | 2011/12/30 | 配息 | 0.031542 | 3.78 | 美元 |
2011/11/28 | 2011/11/29 | 2011/11/30 | 配息 | 0.037283 | 4.13 | 美元 |
2011/10/25 | 2011/10/27 | 2011/10/28 | 配息 | 0.029571 | 3.79 | 美元 |
2011/09/28 | 2011/09/29 | 2011/09/30 | 配息 | 0.039179 | 4.23 | 美元 |
2011/08/25 | 2011/08/26 | 2011/08/31 | 配息 | 0.023014 | 2.86 | 美元 |
2011/07/27 | 2011/07/29 | -- | 配息 | 0.018273 | 2.21 | 美元 |
2011/06/28 | 2011/06/29 | -- | 配息 | 0.018841 | 2.03 | 美元 |
2011/05/26 | 2011/05/27 | -- | 配息 | 0.018274 | 2.14 | 美元 |
2011/04/26 | 2011/04/27 | -- | 配息 | 0.024225 | 3.07 | 美元 |
2011/03/29 | 2011/03/30 | -- | 配息 | 0.012925 | 1.40 | 美元 |
2011/01/27 | 2011/01/28 | -- | 配息 | 0.051588 | 6.68 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |